Construire un tableau des flux de trésorerie

2/7/2024

8013

Construire un tableau des flux de trésorerie

L'état financier d'une entreprise, les rapports de la société la performance financière et la position pendant une certaine période de temps. Le bilan financier est composé de trois documents, qui sont le compte de résultat, le bilan et l'état des flux de trésorerie. Le tableau des flux de trésorerie montre que l'argent est à venir dans et hors de l'entreprise. Nous allons nous concentrer sur la façon de construire un tableau des flux de trésorerie dans cet article. Ci-dessous sont les étapes et les conseils pour vous guider.

Démarrer avec le bénéfice net de la société pour la période en cours. Si une société juste pris de trésorerie pour les services et les objets vendus, et payer en espèces pour les biens et services achetés, alors que le revenu net est le flux de trésorerie de la société. Mais, la plupart des entreprises ajouter les provisions pour amortissement et la dépréciation des actifs et autres non cash des contrats qui sont soustrait ou ajouté à avoir un rapport exact de l'argent qui est utilisé par l'entreprise.
flux de trésorerie des rapports à partir de l'activité principale de l'entreprise. Exemple de ceci est le Flux de Trésorerie provenant des Activités d'Exploitation. Il est composé de rentrées de fonds provenant des services et de la performance des ventes et de la trésorerie des dépenses de salaires des employés, les fournisseurs, les vendeurs, les propriétaires, les services publics et les autres personnes qui contribuent à produire le revenu de la société. Soustraire le non-trésorerie profits comme les comptes à recevoir, puis ajouter les dépenses qui ne nécessitent pas de trésorerie comme l'amortissement et l'amortissement. Votre résultat net sera appelé de Trésorerie provenant des (ou Utilisé) par les Activités d'Exploitation.
Utiliser le segment des Flux de Trésorerie provenant des Activités d'Investissement. l'Utiliser pour faire un rapport sur les dépenses en espèces pour l'achat d'équipement, les biens d'entreprise, le stock d'autres établissement d'entreprise, ou d'autres actifs de l'entreprise. Une relance dans des actifs autres que de la trésorerie et équivalents de trésorerie est une diminution de la trésorerie, tandis que les investissements ou d'une vente d'actifs est une augmentation de la trésorerie. Le résultat net sera de Trésorerie provenant des (ou Utilisé) par les Activités d'Investissement.
Répartir les activités comme les Flux de Trésorerie provenant des Activités de Financement. l'Utiliser si il y a du financement par capitaux propres ou de dette de la société. Ces inclure le produit et le remboursement de notes, de prêts et d'autres instruments de la dette. Les fonds provenant de l'émission d'actions de la société, et d'actionnaire paiements pour le remboursement du capital ou des dividendes est également inclus. Les augmentations des stocks de la trésorerie ou d'émission d'instruments de dette, tandis que le rachat des actions de la société ou de la retraite de la dette diminue de trésorerie. Les transactions résultat est de la Trésorerie provenant des (ou Utilisé) par les Activités de Financement.
Construire la dernière section de votre flux de trésorerie. Vous pouvez commencer avec le solde de trésorerie de la société au début de la période. Soustraire la trésorerie nette utilisée ou ajouter le montant net de l'encaisse de fournir aux trois activités. Le solde de trésorerie est le résultat à la fin de la période.

afin De préparer le tableau des flux de trésorerie correctement, vous devez analyser soigneusement à identifier les changements dans la société, le bilan et les comptes de revenus. Vous avez besoin d'identifier comment ces changements affectent la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le tableau des flux de trésorerie est un outil d'analyse que vous pouvez utiliser dans la compréhension de la société de liquidité à court terme, en mettant l'accent sur la capacité de la société à payer les dépenses.

Construire un tableau des flux de tresorerie

Construire un tableau des flux de tresorerie : Plusieurs milliers de conseils pour vous faciliter la vie.

L'etat financier d'une entreprise, les rapports de la societe la performance financiere et la position pendant une certaine periode de temps. Le bilan financier est compose de trois documents, qui sont le compte de resultat, le bilan et l'etat des flux de tresorerie. Le tableau des flux de tresorerie montre que l'argent est a venir dans et hors de l'entreprise. Nous allons nous concentrer sur la façon de construire un tableau des flux de tresorerie dans cet article. Ci-dessous sont les etapes et les conseils pour vous guider.

Demarrer avec le benefice net de la societe pour la periode en cours. Si une societe juste pris de tresorerie pour les services et les objets vendus, et payer en especes pour les biens et services achetes, alors que le revenu net est le flux de tresorerie de la societe. Mais, la plupart des entreprises ajouter les provisions pour amortissement et la depreciation des actifs et autres non cash des contrats qui sont soustrait ou ajoute a avoir un rapport exact de l'argent qui est utilise par l'entreprise.
flux de tresorerie des rapports a partir de l'activite principale de l'entreprise. Exemple de ceci est le Flux de Tresorerie provenant des Activites d'Exploitation. Il est compose de rentrees de fonds provenant des services et de la performance des ventes et de la tresorerie des depenses de salaires des employes, les fournisseurs, les vendeurs, les proprietaires, les services publics et les autres personnes qui contribuent a produire le revenu de la societe. Soustraire le non-tresorerie profits comme les comptes a recevoir, puis ajouter les depenses qui ne necessitent pas de tresorerie comme l'amortissement et l'amortissement. Votre resultat net sera appele de Tresorerie provenant des (ou Utilise) par les Activites d'Exploitation.
Utiliser le segment des Flux de Tresorerie provenant des Activites d'Investissement. l'Utiliser pour faire un rapport sur les depenses en especes pour l'achat d'equipement, les biens d'entreprise, le stock d'autres etablissement d'entreprise, ou d'autres actifs de l'entreprise. Une relance dans des actifs autres que de la tresorerie et equivalents de tresorerie est une diminution de la tresorerie, tandis que les investissements ou d'une vente d'actifs est une augmentation de la tresorerie. Le resultat net sera de Tresorerie provenant des (ou Utilise) par les Activites d'Investissement.
Repartir les activites comme les Flux de Tresorerie provenant des Activites de Financement. l'Utiliser si il y a du financement par capitaux propres ou de dette de la societe. Ces inclure le produit et le remboursement de notes, de prets et d'autres instruments de la dette. Les fonds provenant de l'emission d'actions de la societe, et d'actionnaire paiements pour le remboursement du capital ou des dividendes est egalement inclus. Les augmentations des stocks de la tresorerie ou d'emission d'instruments de dette, tandis que le rachat des actions de la societe ou de la retraite de la dette diminue de tresorerie. Les transactions resultat est de la Tresorerie provenant des (ou Utilise) par les Activites de Financement.
Construire la derniere section de votre flux de tresorerie. Vous pouvez commencer avec le solde de tresorerie de la societe au debut de la periode. Soustraire la tresorerie nette utilisee ou ajouter le montant net de l'encaisse de fournir aux trois activites. Le solde de tresorerie est le resultat a la fin de la periode.

afin De preparer le tableau des flux de tresorerie correctement, vous devez analyser soigneusement a identifier les changements dans la societe, le bilan et les comptes de revenus. Vous avez besoin d'identifier comment ces changements affectent la tresorerie et des equivalents de tresorerie. Le tableau des flux de tresorerie est un outil d'analyse que vous pouvez utiliser dans la comprehension de la societe de liquidite a court terme, en mettant l'accent sur la capacite de la societe a payer les depenses.